有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)

(7)【附属明細表】
A.有価証券明細表
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	未収利息	前払経過利子	評価額	評価損益	備考
国債証券	30年分離元本国債 (第27回)	10,000	6,535	-	-	8,583	2,047	営業保証金として供託しています。
合計		10,000	6,535	-	-	8,583	2,047

B.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価(注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	47,500,000	47,500,000	-
合計		47,500,000	47,500,000	-

(注1) 契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注2) 当該取引は、金融商品に関する会計基準上の特例処理の要件を満たしているため時価の記載は省略しています。
C.不動産等明細表のうち総括表

(単位:千円)

資産の種類		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要
						又は償却 累計額	当期償却額
有形固定資産	信託建物	95,377,041	2,913,375	-	98,290,417	8,101,330	1,416,234	90,189,086	(注)
	信託構築物	3,313,287	195,761	-	3,509,049	384,900	62,258	3,124,148	(注)
	信託機械及び装置	343,654	-	-	343,654	33,789	8,814	309,864	-
	信託土地	98,885,149	4,828,089	-	103,713,238	-	-	103,713,238	(注)
	信託建設仮勘定	-	3,889	-	3,889	-	-	3,889	-
小計		197,919,132	7,941,114	-	205,860,247	8,520,020	1,487,307	197,340,227	(注)
無形固定資産(その他)		3,400	-	-	3,400	2,210	340	1,190	-
合計		197,922,532	7,941,114	-	205,863,647	8,522,230	1,487,647	197,341,417	-

(注) 当期増減額のうち主な増加額はドリームタウンALiの取得(7,830,871千円)によるものです。
D.その他特定資産の明細表
不動産を主な信託財産とする信託受益権は、C.不動産等明細表のうち総括表に含めて記載しており、当期末現在、同表及びA.有価証券明細表並びにB.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表の記載以外に本投資法人が投資対象とする主な特定資産の組み入れはないため、記載を省略しています。
E.投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回無担保 投資法人債 (注1)	平成26年 12月24日	2,000,000	-	2,000,000	0.826%	平成36年 12月24日	(注2)	無担保 無保証
合計		2,000,000	-	2,000,000

(注1) 特定投資法人債間限定同順位特約付です。
(注2) 資金使途は、借入金の返済資金です。
(注3) 投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	-

F.借入金明細表
(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
短期 借入金	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.33% 変動金利	平成28年 6月1日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
計		4,000,000	-	-	4,000,000
1年内 返済 予定の長期 借入金	株式会社三井住友銀行	4,250,000	-	4,250,000	-	0.73% 固定金利	平成27年 11月30日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	4,250,000	-	4,250,000	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行	4,250,000	-	4,250,000	-
	株式会社みずほ銀行	4,250,000	-	4,250,000	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	-	2,000,000	-
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三井住友銀行	-	3,000,000	-	3,000,000	0.83% 固定金利	平成28年 11月29日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	3,000,000	-	3,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	3,000,000	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行	-	3,000,000	-	3,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	2,000,000	-	2,000,000
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
計		20,000,000	15,000,000	20,000,000	15,000,000
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	3,000,000	-	0.83% 固定金利	平成28年 11月29日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	3,000,000	-	3,000,000	-
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	3,000,000	-
	株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	3,000,000	-
	三菱UFJ信託銀行株式会社	2,000,000	-	2,000,000	-
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	0.96% 固定金利	平成29年 11月29日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社みずほ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	3,000,000	-	-	3,000,000

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.29% 固定金利	平成31年 11月29日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社みずほ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.50% 固定金利 (注2)	平成35年 3月27日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.05% 固定金利 (注2)	平成33年 4月1日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.21% 固定金利 (注2)	平成34年 4月1日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.52% 固定金利 (注2)	平成36年 4月1日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	2.03% 固定金利 (注2)	平成38年 4月1日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	日本生命保険相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.00% 固定金利	平成35年 9月29日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.57% 固定金利	平成32年 4月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.87% 固定金利 (注2)	平成34年 10月3日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.99% 固定金利 (注2)	平成35年 10月2日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.23% 固定金利 (注2)	平成37年 10月1日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000	1.18% 固定金利	平成37年 10月1日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.46% 固定金利	平成39年 4月1日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.65% 固定金利 (注2)	平成34年 9月28日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	日本生命保険相互会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.73% 固定金利	平成36年 9月30日	(注3)	無担保 無保証

(単位:千円)

区分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使途	摘要
	借入先
長期 借入金	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.51% 固定金利 (注2)	平成33年 11月30日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	-	2,000,000	-	2,000,000
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.71% 固定金利 (注2)	平成35年 5月31日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.97% 固定金利 (注2)	平成37年 5月30日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三井住友銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	1.09% 固定金利 (注2)	平成38年 5月29日	(注4)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
計		72,000,000	24,000,000	15,000,000	81,000,000
合計		96,000,000	39,000,000	35,000,000	100,000,000

(注1) 「平均利率」は、期中加重平均利率を小数第3位を四捨五入して記載しています。
(注2) 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注3) 借入金の使途は、不動産信託受益権の取得資金です。
(注4) 資金使途は、借入金の返済資金です。
(注5) 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年毎の返済予定額の総額は以下のとおりです。

(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	15,000,000	16,000,000	-	10,000,000	1,000,000