訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)

①【純資産等の推移】

年月日	総資産額 (百万円)	純資産総額 (百万円)	1口当たり純資産額 (円)
第9期計算期間末 (平成24年8月末日)	21,330	7,273	498,152
第10期計算期間末 (平成25年2月末日)	127,779 (126,887)	60,272 (59,381)	491,863 (484,585)
第11期計算期間末 (平成25年8月末日)	131,372 (129,404)	61,348 (59,381)	250,320 (242,292)
第12期計算期間末 (平成26年2月末日)	131,509 (129,549)	61,340 (59,381)	250,288 (242,292)
第13期計算期間末 (平成26年8月末日)	163,088 (160,729)	80,407 (78,048)	273,979 (265,940)
第14期計算期間末 (平成27年2月末日)	166,825 (164,279)	80,593 (78,048)	274,614 (265,940)

(注1) 総資産額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
(注2) 本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額については、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。
(注3) 括弧内の数値は、各計算期間末に分配が行われたときの分配落の額を記載しています。
(注4) 平成26年3月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合で投資口の分割を行っています。1口当たり純資産額については第11期期首に当該投資口分割が実施されたと仮定して算定しています。
また本投資法人の投資証券が東京証券取引所不動産投資信託証券市場に平成24年11月28日付で上場されており、同取引所における市場相場は以下のとおりです。

計算期間別 最高・最低 投資口価格 (注1)	回次	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	決算年月	平成25年 2月	平成25年 8月	平成26年 2月 (注2)	平成26年 8月	平成27年 2月
	最高(円)	670,000	814,000	876,000 423,500	473,000	622,000
	最低(円)	501,000	634,000	642,000 416,500	401,000	468,000

月別 最高・最低 投資口価格 (注1)	月別	平成26年 9月	平成26年 10月	平成26年 11月	平成26年 12月	平成27年 1月	平成27年 2月
	最高(円)	497,500	498,500	538,000	600,000	622,000	592,000
	最低(円)	468,000	470,500	498,000	536,000	571,000	554,000

(注1) 最高・最低投資口価格は東京証券取引所の終値によります。
(注2) 平成26年3月1日を効力発生日とする投資口1口につき2口の割合での投資口分割に伴い、平成26年2月26日より権利落後の投資口価格にて取引されていますが、上段には当該権利落の前日までの最高・最低価格(終値)を、下段には権利落後の最高・最低価格(終値)を、それぞれ記載しています。