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有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)

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【提出】: 2016/11/25 15:43
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
本投資法人が平成28年8月31日現在において保有する投資有価証券は、以下のとおりです。

(単位:千円)

種類	銘柄	券面総額	帳簿価額	利率	償還期限	未収利息	前払経過利子	評価額	評価損益	投資比率	備考
国債証券	30年分離元本国債 (第27回)	10,000	6,615	-	平成49年9月20日	-	-	9,274	2,658	0.0%	営業保証金として供託しています。
合計		10,000	6,615	-	-	-	-	9,274	2,658	0.0%

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