グローイング台湾株式ファンドの損益計算書

【提出】

2021年12月9日 9:17

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月16日至 2021年3月15日	自 2021年3月16日至 2021年9月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	62,944,055	85,981,167
営業収益合計	62,944,055	85,981,167
営業費用
支払利息	1,641	2,527
受託者報酬	83,603	212,697
委託者報酬	2,020,348	5,140,138
その他費用	9,775	25,182
営業費用合計	2,115,367	5,380,544
営業利益又は営業損失（△）	60,828,688	80,600,623
経常利益又は経常損失（△）	60,828,688	80,600,623
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	60,828,688	80,600,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,710,665	13,310,003
中間剰余金又は中間欠損金（△）	52,615,169	75,256,109
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,179,197	148,395,763
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,179,197	148,395,763
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,913,466	45,723,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,913,466	45,723,916
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	67,157,468	147,321,527