グローイング台湾株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,991,635 | 125,325 |
| コール・ローン | 3,053,706 | 6,200,467 |
| 親投資信託受益証券 | 868,477,583 | 1,034,950,173 |
| 未収入金 | － | 713,904 |
| 流動資産計 | 881,522,924 | 1,041,989,869 |
| 資産の部合計 | 881,522,924 | 1,041,989,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,321,527 | － |
| 未払解約金 | 13,039,292 | 7,035,993 |
| 未払受託者報酬 | 212,697 | 324,246 |
| 未払委託者報酬 | 5,140,138 | 7,837,006 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 24,775 | 37,773 |
| 流動負債計 | 165,738,436 | 15,235,018 |
| 負債の部合計 | 165,738,436 | 15,235,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 640,528,379 | 956,652,849 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,256,109 | 70,102,002 |
| （分配準備積立金） | 61,934 | 137,596 |
| 元本等合計 | 715,784,488 | 1,026,754,851 |
| 純資産の部合計 | 715,784,488 | 1,026,754,851 |
| 負債・純資産合計 | 881,522,924 | 1,041,989,869 |
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