有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローイング台湾株式ファンド
グローイング台湾株式ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 台湾株マザーファンド | 48,142,547 | 2.2004 | 105,936,503 | 2.1821 | 105,051,851 | 100.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 3月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.06 |
| 合計 | 100.06 |
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