剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△147,320	746,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,374,661	△19,255,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,366,947	8,556,561
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,366,947	8,556,561
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,582,254	27,551,638
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,582,254	27,551,638
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△16,314,651	△41,531,524

2015/05/20 9:32

#2 中間注記表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(1)貸借対照表			(単位:円)
元本	1	6,640,728,786	67,735,849,081
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		36,636,208	1,216,243,644

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月16日から、翌年4月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2015/05/20 9:32