有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/08/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

								(2023年8月31日現在)
順 位	国/ 地域名	種類	銘柄名	業種	数量 (口)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託 受益証券	SPDR® ゴールド・シェア	―	261,928	25,633.24	6,714,064,858	26,362.78	6,905,151,287	99.62
2	日本	親投資信託 受益証券	短期国債マザーファンド	―	98,252	1.0104	99,273	1.0104	99,273	0.00

(注1)投資有価証券は2銘柄です。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
(注3)2023年8月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。
種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	投資信託受益証券	-	99.62
国内	親投資信託受益証券	-	0.00
合 計			99.62

(注1)投資比率は、純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
(注2)2023年8月31日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しています。