有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月21日-平成28年8月22日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、日々のファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬率およびその配分については、下記の通りとします。

		報酬率(年率)	役務の内容
信託報酬率合計		0.4860%(税抜0.45%)
配 分	委託会社	0.1080%(税抜0.10%)	委託した資金の運用の対価
	販売会社	0.3456%(税抜0.32%)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	受託会社	0.0324%(税抜0.03%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

(注)金現物拠出型上場外国信託「SPDR® ゴールド・シェア」において、別途、信託管理報酬等として純資産総額に対し年率0.40%を乗じて得た額が控除され、実質的な信託報酬は合計で年率0.8860%程度となります。
信託管理報酬等には、(1)スポンサーに支払われる手数料、(2)トラスティーに支払われる手数料、(3)カストディアンに支払われる手数料、(4)マーケティング・エージェントに支払われる手数料、(5)印刷代、郵送代、弁護士報酬、監査報酬、登録料等を含むさまざまな信託管理費用が含まれます。なお、この信託管理報酬等は、将来変更される可能性があります。
② 上記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末(ただし、当日が休業日の場合は翌営業日とします。)または信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託会社と受託会社との間の配分は別に定めます｡
③ 上記①の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。