- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前中間計算期間 自 2020年 8月21日 至 2021年 2月20日 | 当中間計算期間 自 2021年 8月21日 至 2022年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △351,461,524 | 321,552,359 |
| 為替差損益 | △9,628,337 | △10,959,633 |
| 営業収益合計 | △361,089,861 | 310,592,726 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,950 | 32,953 |
| 受託者報酬 | 624,404 | 798,279 |
| 委託者報酬 | 8,741,571 | 11,175,824 |
| その他費用 | 449,707 | 509,949 |
| 営業費用合計 | 9,841,632 | 12,517,005 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △370,931,493 | 298,075,721 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △370,931,493 | 298,075,721 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | △370,931,493 | 298,075,721 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | △36,844,728 | 9,654,856 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △459,488,502 | △1,129,004,634 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,397,941 | 198,635,719 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,397,941 | 198,635,719 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 314,511,068 | 327,982,553 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 314,511,068 | 327,982,553 |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △954,688,394 | △969,930,603 |
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