三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2013年5月28日
6086万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
第 2 期中間計算期間自 平成25年11月29日至 平成26年 5月28日第 3 期中間計算期間自 平成26年11月29日至 平成27年 5月28日
中間純利益210,580,29913,938,358
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額41,502,252△255,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)525,002,600345,154,021
2015/08/27 9:23

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