三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
委託会社は平成27年7月1日に国際投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三菱UFJ国際投信株式会社に変更しました。

2015/08/27 9:23

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2015/08/27 9:23

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成25年11月29日至 平成26年 5月28日	第 3 期中間計算期間自 平成26年11月29日至 平成27年 5月28日
営業収益
	受取利息	28,728	8,097
	有価証券売買等損益	227,745,759	22,829,934
	営業収益合計	227,774,487	22,838,031
営業費用
	受託者報酬	968,508	501,306
	委託者報酬	16,141,799	8,354,983
	その他費用	83,881	43,384
	営業費用合計	17,194,188	8,899,673
営業利益		210,580,299	13,938,358
経常利益		210,580,299	13,938,358
中間純利益		210,580,299	13,938,358
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		41,502,252	△255,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)		525,002,600	345,154,021
剰余金減少額又は欠損金増加額		200,293,076	72,241,495
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,293,076	72,241,495
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		493,787,571	287,106,424

2015/08/27 9:23

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
半期代替書面における「事業の内容及び営業の概況」の記載のとおりです。

2015/08/27 9:23

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円
第2計算期間	0	円

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	6.87
第2計算期間	3.49
第2計算期間末日から平成27年6月末日までの期間	0.42

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。ただし、第2計算期間末日から平成27年6月末日までの期間については平成27年6月末日の基準価額から当該基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2015/08/27 9:23

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の「冒頭書面」の記載のとおりです。

2015/08/27 9:23

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			平成27年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		日本	2,700,230,584	99.01
親投資信託受益証券		日本	11,014,061	0.40
	コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	16,039,873	0.59
	純資産総額		2,727,284,518	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2015/08/27 9:23

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2015/08/27 9:23

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	13,228,133,050	5,590,439,430	7,637,693,620
第2計算期間	―	4,383,584,646	3,254,108,974
第3計算期期首から平成27年6月30日までの期間	―	798,918,064	2,455,190,910

2015/08/27 9:23

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
半期代替書面における「委託会社等の経理状況」の2015/08/27 9:23

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
半期代替書面における「委託会社等の概況」の記載のとおりです。
半期代替書面については、(http://www.am.mufg.jp/corp/profile/accounting.html)でもご覧いただけます。2015/08/27 9:23