有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月29日-平成26年11月28日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年11月28日) | 8,162,696,220 8,162,696,220 | (分配付) (分配落) | 10,687 10,687 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年11月28日) | 3,599,262,995 3,599,262,995 | (分配付) (分配落) | 11,061 11,061 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年12月末日 | 6,787,192,836 | 10,757 | ||
| 平成26年 1月末日 | 6,441,855,619 | 10,820 | ||
| 2月末日 | 6,098,089,656 | 10,983 | ||
| 3月末日 | 5,588,260,955 | 10,995 | ||
| 4月末日 | 5,237,543,572 | 11,042 | ||
| 5月末日 | 4,968,038,838 | 11,092 | ||
| 6月末日 | 4,683,261,361 | 11,104 | ||
| 7月末日 | 4,479,856,909 | 11,090 | ||
| 8月末日 | 4,316,364,251 | 11,076 | ||
| 9月末日 | 4,022,621,295 | 11,046 | ||
| 10月末日 | 3,745,729,775 | 11,025 | ||
| 11月末日 | 3,599,262,995 | 11,061 | ||
| 12月末日 | 3,275,511,308 | 11,008 | ||
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