三菱UFJ⁄UBSグローバル好利回りCBファンド2012-11(…
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月29日-平成27年11月30日)
三菱UFJ/UBS グローバル好利回りCBファンド2012-11(円ヘッジ)(限定追加型)
(1)【中間貸借対照表】
(1)【中間貸借対照表】
| 第 2 期 [ 平成26年11月28日現在 ] | 第 3 期中間計算期間末 [ 平成27年5月28日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 47,661,278 | 25,886,592 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,565,508,448 | 2,795,708,382 | |||
| 親投資信託受益証券 | 11,014,061 | 11,014,061 | |||
| 未収入金 | 5,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 74 | 39 | |||
| 流動資産合計 | 3,629,183,861 | 2,832,609,074 | |||
| 資産合計 | 3,629,183,861 | 2,832,609,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 17,496,782 | 8,773,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 699,825 | 501,306 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,663,667 | 8,354,983 | |||
| その他未払費用 | 60,592 | 43,384 | |||
| 流動負債合計 | 29,920,866 | 17,673,220 | |||
| 負債合計 | 29,920,866 | 17,673,220 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,254,108,974 | ※1 2,527,829,430 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 345,154,021 | 287,106,424 | |||
| (分配準備積立金) | 345,194,581 | 272,944,029 | |||
| 元本等合計 | 3,599,262,995 | 2,814,935,854 | |||
| 純資産合計 | 3,599,262,995 | 2,814,935,854 | |||
| 負債純資産合計 | 3,629,183,861 | 2,832,609,074 | |||
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