有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月29日-平成26年11月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成24年11月29日 至 平成25年11月28日 | 第 2 期 自 平成25年11月29日 至 平成26年11月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 169,444 | 39,586 | |
| 有価証券売買等損益 | 796,609,252 | 216,693,257 | |
| 営業収益合計 | 796,778,696 | 216,732,843 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,605,801 | 1,668,333 | |
| 委託者報酬 | 60,096,562 | 27,805,466 | |
| その他費用 | 312,376 | 144,473 | |
| 営業費用合計 | 64,014,739 | 29,618,272 | |
| 営業利益 | 732,763,957 | 187,114,571 | |
| 経常利益 | 732,763,957 | 187,114,571 | |
| 当期純利益 | 732,763,957 | 187,114,571 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 207,666,124 | 80,635,805 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 525,002,600 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,707 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,707 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,940 | 286,327,345 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 286,327,345 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 164,940 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 525,002,600 | 345,154,021 | |
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