野村エマージング・ソブリン円投資型1211の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月25日 | 2020年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,593,973 | 62,684,179 |
| 親投資信託受益証券 | 7,040,262,461 | 6,292,359,292 |
| 未収入金 | 4,400,000 | 24,400,000 |
| 流動資産計 | 7,114,256,434 | 6,379,443,471 |
| 資産の部合計 | 7,114,256,434 | 6,379,443,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,228,430 | 31,989,105 |
| 未払解約金 | 4,180,176 | 24,796,690 |
| 未払受託者報酬 | 582,596 | 506,324 |
| 未払委託者報酬 | 19,807,553 | 17,214,429 |
| 未払利息 | 58 | 99 |
| その他未払費用 | 39,352 | 34,064 |
| 流動負債計 | 59,838,165 | 74,540,711 |
| 負債の部合計 | 59,838,165 | 74,540,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,828,540,000 | 7,108,690,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -774,121,731 | -803,787,240 |
| 元本等合計 | 7,054,418,269 | 6,304,902,760 |
| 純資産の部合計 | 7,054,418,269 | 6,304,902,760 |
| 負債・純資産合計 | 7,114,256,434 | 6,379,443,471 |
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