有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
| 平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2013年 5月24日) | 44,233 | 44,506 | 9,703.0000 | 9,763.0000 |
| 第2特定期間 | (2013年11月25日) | 35,054 | 35,227 | 9,106.0000 | 9,151.0000 |
| 第3特定期間 | (2014年 5月26日) | 28,679 | 28,817 | 9,380.0000 | 9,425.0000 |
| 2013年 6月末日 | 40,216 | ― | 9,098.0000 | ― | |
| 7月末日 | 38,951 | ― | 9,195.0000 | ― | |
| 8月末日 | 35,993 | ― | 8,784.0000 | ― | |
| 9月末日 | 36,341 | ― | 9,084.0000 | ― | |
| 10月末日 | 36,123 | ― | 9,289.0000 | ― | |
| 11月末日 | 34,268 | ― | 9,080.0000 | ― | |
| 12月末日 | 31,818 | ― | 9,033.0000 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 30,921 | ― | 9,056.0000 | ― | |
| 2月末日 | 30,453 | ― | 9,203.0000 | ― | |
| 3月末日 | 29,524 | ― | 9,197.0000 | ― | |
| 4月末日 | 28,883 | ― | 9,244.0000 | ― | |
| 5月末日 | 28,562 | ― | 9,448.0000 | ― | |
| 6月末日 | 27,941 | ― | 9,423.0000 | ― | |
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