野村エマージング・ソブリン円投資型1211

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/25-2023/05/24)

【提出】: 2023/08/23 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
野村エマージング・ソブリン円投資型1211

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第16特定期間	2020年 5月26日～2020年11月24日	―	60,522	650,347
第17特定期間	2020年11月25日～2021年 5月24日	―	49,066	601,281
第18特定期間	2021年 5月25日～2021年11月24日	―	28,483	572,798
第19特定期間	2021年11月25日～2022年 5月24日	―	39,655	533,143
第20特定期間	2022年 5月25日～2022年11月24日	―	23,277	509,866
第21特定期間	2022年11月25日～2023年 5月24日	―	25,062	484,804

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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