有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1211
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,981,916,236 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 11,835,573 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 5,993,751,809 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 19,551,128,937 | 79.50 |
| 社債券 | アメリカ | 4,408,517,740 | 17.92 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 632,702,290 | 2.57 |
| 合計(純資産総額) | 24,592,348,967 | 100.00 | |
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