有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 2 期計算期間 (平成25年8月19日現在) | 第 3 期計算期間 (平成26年2月18日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 96,537,171 | 40,059,235 | |
| 親投資信託受益証券 | 549,218,149 | 213,093,966 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,313,293 | ― | |
| 未収入金 | 25,000,000 | ― | |
| 未収利息 | 132 | 54 | |
| 前払金 | 31,191,809 | ― | |
| 差入委託証拠金 | 5,047,471 | ― | |
| 流動資産合計 | 711,308,025 | 253,153,255 | |
| 資産合計 | 711,308,025 | 253,153,255 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 20,259,960 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 538,571 | 125,858 | |
| 未払委託者報酬 | 16,336,554 | 3,817,663 | |
| その他未払費用 | 44,813 | 10,431 | |
| 流動負債合計 | 37,179,898 | 3,953,952 | |
| 負債合計 | 37,179,898 | 3,953,952 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 538,573,756 | 176,959,360 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,554,371 | 72,239,943 | |
| 元本等合計 | 674,128,127 | 249,199,303 | |
| 純資産合計 | 674,128,127 | 249,199,303 | |
| 負債純資産合計 | 711,308,025 | 253,153,255 |
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