有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
(平成26年2月28日現在)
(参考)中国株(除くA株)マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 245,122,823 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 22,438,557 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 222,684,266 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 158,400,311 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4058 |
(参考)中国株(除くA株)マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 195,993,866 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 24,000,000 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 171,993,866 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 122,626,497 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4026 |
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