有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

(3) 【ファンドの仕組み】
① 当ファンドの運営の仕組み

※ 主要投資対象である中国の株式には、主として、中国A株マザーファンドおよび中国株(除くA株)マザーファンドを通じて投資を行います。
※ 委託会社は、中国A株マザーファンドについて、ハーベスト・ファンド・マネジメント社(以下「投資顧問会社」ということがあります。)から運用に関する投資助言を受けます。
② ファミリーファンド方式の仕組み
当ファンドは「中国A株マザーファンド」および「中国株(除くA株)マザーファンド」をマザーファンドとするファミリーファンド方式で運用を行います。
≪ファミリーファンド方式≫

※ ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
※ マザーファンドのほかに、中国株ETFへ直接投資する場合や株価指数先物取引等を利用する場合があります。
③ 委託会社の概況
1.資本金の額 20億4,560万円(平成26年4月末日現在)
2.会社の沿革

昭和39年5月26日		「朝日証券投資信託委託株式会社」設立
平成9年10月1日		「株式会社第一勧業投資顧問」
		「勧角投資顧問株式会社」と合併し、
		「第一勧業朝日投信投資顧問株式会社」に商号変更
平成11年7月1日		「第一勧業アセットマネジメント株式会社」に商号変更
平成19年7月1日		「富士投信投資顧問株式会社」と合併し、「みずほ投信投資顧問株式会社」に商号変更

3.大株主の状況(平成26年4月末日現在)

名称	住所	所有株式数	比率
株式会社みずほフィナンシャルグループ	東京都千代田区大手町一丁目5番5号	1,038,408株	98.7%
ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシー	米国ニュージャージー州ジャージーシティー市ハドソン通り90番地	13,662株	1.3%