有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄名	種類	国/地域	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	中国株(除くA株)マザーファンド	親投資信託受益証券	日本	122,626,497	1.4016	171,873,299	1.4026	171,995,924	77.23

(参考)中国株(除くA株)マザーファンド(評価額上位30銘柄)

順位	銘柄名	種類	国/地域	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
1	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	ソフトウェア・サービス	1,400	5,021.18	7,029,663	8,100.81	11,341,134	6.59
2	MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	株式	香港	消費者サービス	20,000	265.95	5,319,072	363.32	7,266,420	4.22
3	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	株式	香港	消費者サービス	7,000	638.47	4,469,308	1,028.20	7,197,435	4.18
4	TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY	株式	ケイマン諸島	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	61,000	62.41	3,807,315	113.39	6,917,290	4.02
5	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	株式	中国	各種金融	106,000	63.20	6,699,560	60.70	6,434,920	3.74
6	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	株式	香港	商業・専門サービス	41,000	105.90	4,342,244	146.90	6,023,113	3.50
7	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	中国	エネルギー	63,600	78.84	5,014,224	91.84	5,841,570	3.39
8	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	中国	保険	7,000	769.34	5,385,429	833.07	5,831,532	3.39
9	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	公益事業	8,000	540.84	4,326,739	722.04	5,776,344	3.35
10	GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	半導体・半導体製造装置	150,000	32.32	4,848,660	38.10	5,715,900	3.32
11	BEIJING ENTERPRISES WATER GR	株式	バミューダ	公益事業	80,000	48.09	3,847,392	68.19	5,455,728	3.17
12	BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDINGS	株式	ケイマン諸島	食品・飲料・タバコ	6,000	843.45	5,060,739	907.97	5,447,844	3.16
13	HENGAN INTL GROUP CO LTD	株式	ケイマン諸島	家庭用品・パーソナル用品	4,500	1,158.02	5,211,126	1,087.33	4,893,007	2.84
14	CHINA STATE CONSTRUCTION INT	株式	ケイマン諸島	資本財	26,000	174.10	4,526,730	175.55	4,564,310	2.65
15	CHINA MODERN DAILY HOLDINGS	株式	香港	食品・飲料・タバコ	92,000	42.44	3,904,682	49.40	4,545,388	2.64
16	ZTE CORP-H	株式	中国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	20,400	194.60	3,969,909	214.97	4,385,396	2.54
17	HAIER ELECTRONICS GROUP CO	株式	バミューダ	耐久消費財・アパレル	14,000	299.95	4,199,424	296.30	4,148,298	2.41
18	CHINA MENGNIU DAIRY CO	株式	ケイマン諸島	食品・飲料・タバコ	8,000	432.56	3,460,550	514.43	4,115,448	2.39
19	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	株式	ケイマン諸島	資本財	66,000	65.04	4,292,894	61.62	4,067,355	2.36
20	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	株式	中国	素材	10,500	355.30	3,730,708	375.80	3,945,942	2.29
21	BYD COMPANY LIMITED	株式	中国	自動車・自動車部品	6,000	430.99	2,585,952	622.17	3,733,074	2.17
22	GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	株式	中国	自動車・自動車部品	6,500	557.79	3,625,654	467.78	3,040,596	1.76
23	GOME ELECTRICAL APPLIANCES	株式	バミューダ	小売	164,000	17.34	2,844,547	17.21	2,822,997	1.64
24	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	株式	中国	保険	8,400	306.68	2,576,175	317.98	2,671,099	1.55
25	CHINA OILFIELD SERVICES-H	株式	中国	エネルギー	8,000	302.22	2,417,760	279.22	2,233,800	1.29
26	CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	株式	香港	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,000	55.37	1,328,939	91.98	2,207,520	1.28
27	CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	株式	ケイマン諸島	食品・飲料・タバコ	61,000	39.81	2,428,666	34.82	2,124,081	1.23
28	CHINA TAIPING INSURANCE	株式	香港	保険	12,200	208.92	2,548,897	173.71	2,119,271	1.23
29	CSR CORP LTD - H	株式	中国	資本財	23,000	78.70	1,810,297	76.47	1,758,920	1.02
30	HAITONG SECURITIES CO LTD	株式	中国	各種金融	10,800	160.17	1,729,907	135.07	1,458,855	0.84

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	親投資信託受益証券	77.23
	合 計	77.23

(参考)中国株(除くA株)マザーファンド

国内/外国	種類	業種	投資比率(%)
外国	株式	エネルギー	5.15
		素材	2.29
		資本財	6.04
		商業・専門サービス	3.50
		自動車・自動車部品	5.49
		耐久消費財・アパレル	2.41
		消費者サービス	8.40
		小売	1.64
		食品・飲料・タバコ	9.43
		家庭用品・パーソナル用品	2.84
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.28
		各種金融	5.43
		保険	6.17
		ソフトウェア・サービス	6.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.57
		公益事業	6.53
		半導体・半導体製造装置	3.32
	合 計		83.15