有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

(3) 【信託報酬等】
① 当ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.974%(税抜1.88%)※の率を乗じて得た額とします。
※消費税率が8%になった場合は、年2.0304%(税抜1.88%)となります。なお、下記の配分についても相応分上がります。
*当ファンドは平成26年3月27日をもって信託を終了(繰上償還)しました。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
1.02%	0.80%	0.06%

※ 委託会社の報酬には、中国A株マザーファンドにかかる投資顧問会社への投資顧問報酬が含まれています。
② 信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。