有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

区分	第 2 期計算期間 (自平成25年2月19日至平成25年8月19日)	第 3 期計算期間 (自平成25年8月20日至平成26年2月18日)
営業収益
受取利息	122,482	15,707
有価証券売買等損益	△159,521,199	53,431,412
派生商品取引等損益	△33,684,958	3,389,766
為替差損益	△3,648,111	1,628,582
営業収益合計	△196,731,786	58,465,467
営業費用
受託者報酬	538,571	125,858
委託者報酬	16,336,554	3,817,663
その他費用	44,813	10,431
営業費用合計	16,919,938	3,953,952
営業利益又は営業損失(△)	△213,651,724	54,511,515
経常利益又は経常損失(△)	△213,651,724	54,511,515
当期純利益又は当期純損失(△)	△213,651,724	54,511,515
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△201,195,020	27,395,434
期首剰余金又は期首欠損金(△)	763,043,369	135,554,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,341,364	45,810
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,341,364	45,810
剰余金減少額又は欠損金増加額	652,373,658	90,476,319
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	652,373,658	90,476,319
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	―
分配金	―	―
期末剰余金又は期末欠損金(△)	135,554,371	72,239,943