有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)

(1) 【投資状況】(平成26年2月28日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	親投資信託受益証券	日本	171,995,924	77.23
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,688,342	22.76
合 計	(純資産総額)	―	222,684,266	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)中国株(除くA株)マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	ケイマン諸島	57,199,140	33.25
		中国	42,794,506	24.88
		香港	29,359,147	17.06
		バミューダ	13,673,746	7.95
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,967,327	16.84
合 計	(純資産総額)	―	171,993,866	100.00