- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年4月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,165,496,377 | 98.99 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 42,635,906 | 1.01 | |
| 純資産総額 | 4,208,132,283 | 100.00 | ||