農林中金J-REITインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,346,292 |
| 投資証券 | 74,536,100 |
| 派生商品評価勘定 | 251,479 |
| 未収入金 | 99,943 |
| 未収配当金 | 343,235 |
| 未収利息 | 1 |
| 差入委託証拠金 | 83,000 |
| 流動資産合計 | 76,660,050 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 76,660,050 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 256,000 |
| 未払収益分配金 | 173,648 |
| 未払受託者報酬 | 2,666 |
| 未払委託者報酬 | 21,031 |
| その他未払費用 | 168 |
| 流動負債合計 | 453,513 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 453,513 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 49,613,796 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,592,741 |
| （分配準備積立金） | 22,362,899 |
| 元本等合計 | 76,206,537 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 76,206,537 |
| 負債純資産合計 | 76,660,050 |
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