農林中金J-REITインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月23日 | 2014年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,458,536 | 3,634,425 |
| 投資証券 | 125,799,100 | 182,689,650 |
| 派生商品評価勘定 | 16,279 | 59,957 |
| 未収配当金 | 841,975 | 1,107,770 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 差入委託証拠金 | 73,000 | 68,000 |
| 流動資産計 | 128,188,891 | 187,559,805 |
| 資産の部合計 | 128,188,891 | 187,559,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 240,546 |
| 前受金 | 18,300 | 45,000 |
| 未払金 | 191,002 | 212,090 |
| 未払収益分配金 | 311,774 | 414,147 |
| 未払受託者報酬 | 4,918 | 7,384 |
| 未払委託者報酬 | 38,766 | 58,239 |
| その他未払費用 | 318 | 485 |
| 流動負債計 | 565,078 | 977,891 |
| 負債の部合計 | 565,078 | 977,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,545,375 | 68,254,069 |
| （分配準備積立金） | 22,170,003 | 28,334,607 |
| 元本 | 89,078,438 | 118,327,845 |
| 元本等合計 | 127,623,813 | 186,581,914 |
| 純資産の部合計 | 127,623,813 | 186,581,914 |
| 負債・純資産合計 | 128,188,891 | 187,559,805 |
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