農林中金J-REITインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月23日 | 2015年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 147,970 |
| コール・ローン | 8,574,204 | 6,586,518 |
| 投資証券 | 258,560,200 | 304,345,700 |
| 派生商品評価勘定 | 135,557 | 803,913 |
| 未収配当金 | 1,378,297 | 1,891,002 |
| 未収利息 | 9 | 9 |
| 差入委託証拠金 | 250,000 | 272,000 |
| 流動資産計 | 268,898,267 | 314,047,112 |
| 資産の部合計 | 268,898,267 | 314,047,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,843 | － |
| 前受金 | 83,800 | 738,000 |
| 未払収益分配金 | 514,446 | 666,761 |
| 未払受託者報酬 | 10,826 | 11,883 |
| 未払委託者報酬 | 85,392 | 93,719 |
| その他未払費用 | 709 | 783 |
| 流動負債計 | 707,016 | 1,511,146 |
| 負債の部合計 | 707,016 | 1,511,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,984,678 | 190,503,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,206,573 | 122,032,659 |
| （分配準備積立金） | 60,519,041 | 58,190,543 |
| 元本等合計 | 268,191,251 | 312,535,966 |
| 純資産の部合計 | 268,191,251 | 312,535,966 |
| 負債・純資産合計 | 268,898,267 | 314,047,112 |
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