農林中金J-REITインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月25日 | 2016年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,904,849 | － |
| コール・ローン | 9,263,866 | 21,670,171 |
| 投資証券 | 397,432,800 | 485,956,700 |
| 派生商品評価勘定 | 428,694 | 21,158 |
| 未収入金 | － | 155,654 |
| 未収配当金 | 2,292,347 | 2,916,468 |
| 前払金 | － | 176,800 |
| 差入委託証拠金 | 407,500 | 507,000 |
| 流動資産計 | 421,730,056 | 511,403,951 |
| 資産の部合計 | 421,730,056 | 511,403,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 117,086 |
| 前受金 | 218,800 | － |
| 未払金 | 10,154,900 | 10,897,451 |
| 未払収益分配金 | 755,315 | 1,009,509 |
| 未払解約金 | 181,362 | 828,463 |
| 未払受託者報酬 | 17,222 | 20,278 |
| 未払委託者報酬 | 135,843 | 159,954 |
| 未払利息 | 25 | 39 |
| その他未払費用 | 1,332 | 1,367 |
| 流動負債計 | 11,464,799 | 13,034,147 |
| 負債の部合計 | 11,464,799 | 13,034,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,804,476 | 288,431,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,460,781 | 209,938,477 |
| （分配準備積立金） | 73,036,415 | 71,099,421 |
| 元本等合計 | 410,265,257 | 498,369,804 |
| 純資産の部合計 | 410,265,257 | 498,369,804 |
| 負債・純資産合計 | 421,730,056 | 511,403,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
