農林中金J-REITインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,291,352 | 7,332,284 |
| コール・ローン | 14,097,069 | 6,964,093 |
| 投資証券 | 605,279,200 | 643,774,900 |
| 派生商品評価勘定 | 15,559 | － |
| 未収配当金 | 4,170,959 | 5,476,020 |
| 前払金 | 224,200 | 133,000 |
| 差入委託証拠金 | 420,000 | 245,000 |
| 流動資産計 | 628,498,339 | 663,925,297 |
| 資産の部合計 | 628,498,339 | 663,925,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 274,973 | 178,213 |
| 未払収益分配金 | 1,291,940 | 1,444,967 |
| 未払解約金 | 279,932 | 292,499 |
| 未払受託者報酬 | 26,710 | 24,612 |
| 未払委託者報酬 | 210,679 | 194,160 |
| 未払利息 | 38 | 15 |
| その他未払費用 | 2,153 | 2,138 |
| 流動負債計 | 2,086,425 | 2,136,604 |
| 負債の部合計 | 2,086,425 | 2,136,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 369,125,798 | 412,847,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,286,116 | 248,940,738 |
| （分配準備積立金） | 66,144,390 | 63,757,870 |
| 元本等合計 | 626,411,914 | 661,788,693 |
| 純資産の部合計 | 626,411,914 | 661,788,693 |
| 負債・純資産合計 | 628,498,339 | 663,925,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
