農林中金J-REITインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月23日 | 2019年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払金 | － | 308,000 |
| 金銭信託 | 15,413,784 | 15,396,427 |
| コール・ローン | 2,027,125 | 3,166,161 |
| 投資証券 | 698,652,000 | 837,688,910 |
| 派生商品評価勘定 | 48,534 | 12,479 |
| 未収配当金 | 5,772,353 | 5,782,672 |
| 差入委託証拠金 | 360,000 | 363,000 |
| 流動資産計 | 722,273,796 | 862,717,649 |
| 資産の部合計 | 722,273,796 | 862,717,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 40,792 |
| 派生商品評価勘定 | 128,852 | 253,695 |
| 前受金 | 39,940 | － |
| 未払収益分配金 | 1,452,411 | 1,594,129 |
| 未払解約金 | 762,644 | 2,404,900 |
| 未払受託者報酬 | 27,046 | 32,797 |
| 未払委託者報酬 | 213,352 | 258,734 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 2,164 | 3,795 |
| 流動負債計 | 2,626,414 | 4,588,850 |
| 負債の部合計 | 2,626,414 | 4,588,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,974,756 | 455,465,669 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 304,672,626 | 402,663,130 |
| （分配準備積立金） | 54,001,628 | 77,767,159 |
| 元本等合計 | 719,647,382 | 858,128,799 |
| 純資産の部合計 | 719,647,382 | 858,128,799 |
| 負債・純資産合計 | 722,273,796 | 862,717,649 |
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