農林中金J-REITインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月23日 | 2020年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,297,196 | 24,792,388 |
| 投資証券 | 853,631,880 | 596,718,400 |
| 派生商品評価勘定 | 366,781 | 711,722 |
| 未収入金 | 71,437 | － |
| 未収配当金 | 5,584,995 | 5,912,192 |
| 前払金 | － | 3,398,680 |
| 差入委託証拠金 | 368,500 | 4,774,000 |
| 流動資産計 | 909,320,789 | 636,307,382 |
| 資産の部合計 | 909,320,789 | 636,307,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,054,886 |
| 前受金 | 438,000 | － |
| 未払金 | 587,213 | － |
| 未払収益分配金 | 1,363,489 | 1,392,948 |
| 未払解約金 | 28,726,564 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,402 | 25,567 |
| 未払委託者報酬 | 271,371 | 201,699 |
| 未払利息 | 21 | 53 |
| その他未払費用 | 2,327 | 1,747 |
| 流動負債計 | 31,423,387 | 4,676,900 |
| 負債の部合計 | 31,423,387 | 4,676,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,568,499 | 397,985,274 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,328,903 | 233,645,208 |
| （分配準備積立金） | 187,162,878 | 163,968,625 |
| 元本等合計 | 877,897,402 | 631,630,482 |
| 純資産の部合計 | 877,897,402 | 631,630,482 |
| 負債・純資産合計 | 909,320,789 | 636,307,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
