剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43,426	775,023
期首剰余金又は期首欠損金(△)	446,857,699	481,795,355
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,170,226	120,535,153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,170,226	120,535,153
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,818,204	38,668,003
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,818,204	38,668,003
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	10,705,456	12,432,883
期末剰余金又は期末欠損金(△)	481,795,355	550,408,057

2024/01/23 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第31期中間会計期間(2023年9月30日)
資本金		1,466,400
利益剰余金
利益準備金		366,600
その他利益剰余金		15,914,534
別途積立金		8,538,121
繰越利益剰余金		7,376,412
利益剰余金計		16,281,134

(2)中間損益計算書

2024/01/23 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2024/01/23 9:04