剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	136,224	△1,682,488
期首剰余金又は期首欠損金(△)	503,512,516	443,572,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,156,668	7,850,832
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,156,668	7,850,832
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,360,289	70,039,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,360,289	70,039,284
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	11,462,175	10,127,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)	443,572,097	402,871,259

2025/07/23 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△7,221,408
当期純利益			8,400,237

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/07/23 9:19

#3 注記表（連結）

2025/07/23 9:19