- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,591,206,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,706,530,619円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,884,675,675円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,361,198,427口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5668円 |
| ベア1.5倍日本株ポートフォリオⅢ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,275,021,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,177,657,131円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,097,364,526円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,744,897,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2804円 |
| ブルベア・マネー・ポートフォリオⅢ |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 37,736,492,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 850,685,574円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,885,806,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,855,923,089口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,699,325,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,699,325,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,207,294,338口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0195円 |
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