有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年11月14日) | 46,970,914,351 | 46,970,914,351 | 3.2152 | 3.2152 |
| 平成25年11月末日 | 43,563,612,471 | - | 3.7274 | - |
| 12月末日 | 56,282,077,958 | - | 4.0429 | - |
| 平成26年1月末日 | 57,131,553,359 | - | 3.1722 | - |
| 2月末日 | 56,890,042,871 | - | 3.1386 | - |
| 3月末日 | 51,647,228,281 | - | 3.1365 | - |
| 4月末日 | 52,217,183,731 | - | 2.8102 | - |
| 5月末日 | 48,058,395,149 | - | 3.0121 | - |
| 6月末日 | 55,619,953,547 | - | 3.2726 | - |
| 7月末日 | 53,980,243,500 | - | 3.5347 | - |
| 8月末日 | 49,822,722,028 | - | 3.3901 | - |
| 9月末日 | 51,131,402,732 | - | 3.8603 | - |
| 10月末日 | 66,619,884,557 | - | 3.9819 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年11月14日) | 43,729,715,056 | 43,729,715,056 | 4.5783 | 4.5783 |
| 11月末日 | 51,884,675,675 | - | 4.5668 | - |
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