半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月15日-平成27年11月13日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年11月14日) | 4,730,930,570 | 4,730,930,570 | 0.3975 | 0.3975 |
| 平成26年5月末日 | 9,426,770,818 | - | 0.3820 | - |
| 6月末日 | 4,408,255,243 | - | 0.3613 | - |
| 7月末日 | 9,075,637,643 | - | 0.3435 | - |
| 8月末日 | 9,379,562,603 | - | 0.3492 | - |
| 9月末日 | 5,787,907,284 | - | 0.3216 | - |
| 10月末日 | 2,867,958,702 | - | 0.3067 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年11月14日) | 5,401,886,135 | 5,401,886,135 | 0.2813 | 0.2813 |
| 11月末日 | 6,097,364,526 | - | 0.2804 | - |
| 12月末日 | 3,915,848,923 | - | 0.2777 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,186,707,196 | - | 0.2702 | - |
| 2月末日 | 12,486,790,035 | - | 0.2452 | - |
| 3月末日 | 10,472,485,635 | - | 0.2352 | - |
| 4月末日 | 10,426,966,834 | - | 0.2287 | - |
| 5月末日 | 15,521,216,223 | - | 0.2108 | - |
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