有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成25年11月14日) | 13,567,701,116 | 13,567,701,116 | 1.0006 | 1.0006 |
| 平成25年11月末日 | 20,976,082,086 | - | 1.0006 | - |
| 12月末日 | 17,434,661,959 | - | 1.0007 | - |
| 平成26年1月末日 | 9,964,852,184 | - | 1.0006 | - |
| 2月末日 | 11,492,850,748 | - | 1.0007 | - |
| 3月末日 | 12,315,720,429 | - | 1.0007 | - |
| 4月末日 | 12,675,576,931 | - | 1.0008 | - |
| 5月末日 | 15,283,324,612 | - | 1.0008 | - |
| 6月末日 | 17,317,335,039 | - | 1.0008 | - |
| 7月末日 | 18,627,217,104 | - | 1.0008 | - |
| 8月末日 | 20,439,068,317 | - | 1.0008 | - |
| 9月末日 | 26,398,878,997 | - | 1.0009 | - |
| 10月末日 | 21,120,907,549 | - | 1.0008 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年11月14日) | 45,031,343,136 | 45,031,343,136 | 1.0008 | 1.0008 |
| 11月末日 | 36,885,806,746 | - | 1.0008 | - |
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