有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年11月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 利率(%) 償還期限 (年/月/日) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 479 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,996,942 | 99.99 4,999,996,942 | - 2014/12/15 | 9.64 | |
| 2 | 477 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 5,000,000,000 | 99.99 4,999,975,380 | 99.99 4,999,975,380 | - 2014/12/08 | 9.64 | |
| 3 | 490 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 3,500,000,000 | 99.99 3,499,962,330 | 99.99 3,499,962,330 | - 2015/02/09 | 6.75 | |
| 4 | 486 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 3,000,000,000 | 99.99 2,999,999,184 | 99.99 2,999,999,184 | - 2014/12/03 | 5.78 | |
| 5 | 481 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 3,000,000,000 | 99.99 2,999,998,355 | 99.99 2,999,998,355 | - 2014/12/22 | 5.78 | |
| 6 | 496 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 3,000,000,000 | 99.99 2,999,997,000 | 99.99 2,999,997,000 | - 2015/03/09 | 5.78 | |
| 7 | 476 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 3,000,000,000 | 99.99 2,999,994,950 | 99.99 2,999,994,950 | - 2014/12/01 | 5.78 | |
| 8 | 482 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 3,000,000,000 | 99.99 2,999,993,880 | 99.99 2,999,993,880 | - 2015/01/08 | 5.78 | |
| 9 | 328 2年国債 | 日本 | 国債証券 | 2,000,000,000 | 100.04 2,000,860,000 | 100.04 2,000,880,000 | 0.100000 2015/05/15 | 3.86 | |
| 10 | 470 国庫短期証券 | 日本 | 国債証券 | 1,500,000,000 | 99.99 1,499,996,250 | 99.99 1,499,996,250 | - 2015/02/10 | 2.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 61.68% |
| 合計 | 61.68% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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