有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年11月15日-平成26年11月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成24年11月15日 至 平成25年11月14日 | 第2期 自 平成25年11月15日 至 平成26年11月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21,125,288 | 26,605,142 | |
| 有価証券売買等損益 | 399,557 | △ 189,173 | |
| 派生商品取引等損益 | 15,579,596,109 | 19,471,276,446 | |
| 営業収益合計 | 15,601,120,954 | 19,497,692,415 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 15,076,304 | 28,106,955 | |
| 委託者報酬 | 253,283,296 | 472,198,203 | |
| その他費用 | 1,507,450 | 2,144,234 | |
| 営業費用合計 | 269,867,050 | 502,449,392 | |
| 営業利益 | 15,331,253,904 | 18,995,243,023 | |
| 経常利益 | 15,331,253,904 | 18,995,243,023 | |
| 当期純利益 | 15,331,253,904 | 18,995,243,023 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,174,284,984 | 9,289,289,703 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 32,362,025,046 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,353,020,102 | 184,246,445,522 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,353,020,102 | 184,246,445,522 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,147,963,976 | 192,136,306,141 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,147,963,976 | 192,136,306,141 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,362,025,046 | 34,178,117,747 | |
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