日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年3月10日 | 自 2014年3月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 101,971,192 | 92,439,826 |
| 有価証券売買等損益 | -11,440,180 | -36,436,969 |
| 為替差損益 | -7,563,975 | -4,231,380 |
| その他収益 | 728,987 | 810,816 |
| 営業収益合計 | 83,696,024 | 52,582,293 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 920,350 | 870,595 |
| 委託者報酬 | 16,566,226 | 15,670,642 |
| その他費用 | 189,227 | 172,384 |
| 営業費用合計 | 17,675,803 | 16,713,621 |
| 全事業営業利益 | 66,020,221 | 35,868,672 |
| 当期経常利益 | 66,020,221 | 35,868,672 |
| 当年度純利益 | 66,020,221 | 35,868,672 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,151,693 | 55,046,476 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,399,095 | 3,071,431 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,399,095 | 3,071,431 |
| 分配金 | 30,288,898 | 27,902,458 |
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