日本バンク・キャピタル証券ファンド2012-12

有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

    【提出】
    2014/11/28 9:37
    【資料】
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    【項目】
    46項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    1.組入銘柄(平成26年10月31日現在)
    国/
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    帳簿価額
    単価
    (円)
    帳簿価額
    金額
    (円)
    評価額
    単価
    (円)
    評価額
    金額
    (円)
    利率
    (%)
    償還期限投資
    比率
    (%)
    ケイ
    マン
    バンクキ
    ャピタル
    証券
    MUFG CAPITAL FIN 5 LTD6,230,00019,374.601,207,037,89118,784.181,170,254,5696.2992049/1/2938.31
    ケイ
    マン
    バンクキ
    ャピタル
    証券
    SMFG PREFERRED CAPITAL6,060,00012,180.22738,121,53811,754.05712,295,4306.0782049/1/2923.32
    ケイ
    マン
    バンクキ
    ャピタル
    証券
    MUFG CAPITAL FIN 1 LTD5,600,00012,118.15678,616,52311,721.24656,389,8886.3462049/7/2921.49
    日本バンクキ
    ャピタル
    証券
    RESONA BANK3,500,00011,821.84413,764,42811,439.69400,389,4125.8502049/9/2913.11
    ケイ
    マン
    バンクキ
    ャピタル
    証券
    RESONA PFD GLOBAL SECS1,700,00011,972.73203,536,41011,303.02192,151,3837.1912049/12/296.29
    (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
    (注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
    2.種類別及び業種別比率(平成26年10月31日現在)
    種類投資比率(%)
    バンクキャピタル証券102.50
    (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。