剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 平成29年 4月22日至 平成29年10月23日	第11期自 平成29年10月24日至 平成30年 4月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,397,896	6,619,130
期首剰余金又は期首欠損金(△)	159,387,126	275,717,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,400,914	958,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,400,914	958,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,352,773	61,683,320
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,352,773	61,683,320
分配金	*17,090,643	*15,517,759
期末剰余金又は期末欠損金(△)	275,717,331	199,019,103

2018/07/20 9:14

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2018/07/20 9:14

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	8,805,462	9,766,079
利益剰余金合計	14,703,955	15,664,571

2018/07/20 9:14

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月23日現在	平成30年 4月23日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	408,718,650	313,387,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,042,179,822	795,831,762

注記表

2018/07/20 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成29年10月23日現在	平成30年 4月23日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	94,850,155	94,850,155
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,359,289	16,112,148

注記表

2018/07/20 9:14