剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2019年 4月23日至 2019年10月21日	第15期自 2019年10月22日至 2020年 4月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,609,504	713,841
期首剰余金又は期首欠損金(△)	131,856,814	94,834,010
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,273,000	698,200
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,273,000	698,200
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,372,178	13,495,413
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,372,178	13,495,413
分配金	*13,201,322	*12,762,975
期末剰余金又は期末欠損金(△)	94,834,010	88,633,159

2020/07/17 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2020/07/17 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2020/07/17 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年10月21日現在	2020年 4月21日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	226,037,716	208,865,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		580,325,281	572,169,369

注記表

2020/07/17 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年10月21日現在	2020年 4月21日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	94,850,155	79,490,867
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,394,600	18,907,921

注記表

2020/07/17 9:12