はまぎん高格付国債ファンド(為替ヘッジ70)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月31日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月2日-平成25年11月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月1日 | 2013年11月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,683,866 | 13,845,514 |
| 親投資信託受益証券 | 2,446,092,800 | 2,161,116,802 |
| 未収入金 | 12,721,265 | 9,411,484 |
| 未収利息 | 24 | 23 |
| 流動資産合計 | 2,474,497,955 | 2,184,373,823 |
| 資産合計 | 2,474,497,955 | 2,184,373,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,691,525 | 4,493,806 |
| 未払解約金 | 9,304,806 | 4,737,794 |
| 未払受託者報酬 | 67,822 | 59,472 |
| 未払委託者報酬 | 1,356,629 | 1,189,675 |
| その他未払費用 | 830,858 | 1,953,349 |
| 流動負債合計 | 16,251,640 | 12,434,096 |
| 負債合計 | 16,251,640 | 12,434,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,345,762,783 | 2,246,903,279 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 112,483,532 | -74,963,552 |
| （分配準備積立金） | 97,775,455 | 80,283,568 |
| 元本等合計 | 2,458,246,315 | 2,171,939,727 |
| 純資産合計 | 2,458,246,315 | 2,171,939,727 |
| 負債純資産合計 | 2,474,497,955 | 2,184,373,823 |
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