有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年11月5日-平成27年5月1日)
| Ⅰ 資産総額 | 843,762,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,502,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,259,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 818,080,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0296 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 843,762,200 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,502,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 842,259,328 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 818,080,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0296 | 円 |
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