有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年11月2日-令和1年5月7日)
- 【提出】
- 2019/08/07 9:03
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 52項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界国債マザーファンド | 190,920,294 | 1.0902 | 208,141,305 | 1.0956 | 209,172,274 | 97.54 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.54 |
| 合 計 | 97.54 |