有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年11月2日-平成26年5月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 5月 2日至平成25年11月 1日	当期自平成25年11月 2日至平成26年 5月 1日
営業収益
受取利息	5,243	3,153
有価証券売買等損益	△158,756,592	34,192,390
営業収益合計	△158,751,349	34,195,543
営業費用
受託者報酬	373,196	293,843
委託者報酬	7,465,133	5,878,080
その他費用	1,184,750	928,927
営業費用合計	9,023,079	7,100,850
営業利益又は営業損失(△)	△167,774,428	27,094,693
経常利益又は経常損失(△)	△167,774,428	27,094,693
当期純利益又は当期純損失(△)	△167,774,428	27,094,693
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,916,844	△131,547
期首剰余金又は期首欠損金(△)	112,483,532	△74,963,552
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,778,875	25,709,710
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,973,003	25,709,710
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,805,872	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,819,002	2,185,388
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,936,137	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,882,865	2,185,388
分配金	28,549,373	22,649,235
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,963,552	△46,862,225